Auditujte nastavení QuickBooks a odpovídejte na dotazy k platbám

Přehled

Computer dokáže načíst export z QuickBooks nebo se připojit přímo a provést úplný audit nastavení spolu s konkrétními finančními dotazy v jediném kroku. Prochází Účtovou osou, číselníkem dodavatelů, fakturami, platbami a hlavní knihou, aby odhalil nesrovnalosti, chybějící položky a strukturální mezery, a poté odpovídá na otázky s přesnými peněžními částkami a podrobnostmi o transakcích.

Klíčový výstup

Computer analyzoval data z QuickBooks (účtovou osu, dodavatele, faktury, úhrady faktur, podrobnosti hlavní knihy) a poskytl dvě věci: přímou odpověď na dotaz ohledně plateb dodavatelům a komplexní audit nastavení.

Odpověď ohledně plateb dodavatelům identifikovala stavebního dodavatele (Skyline Construction LLC), uvedla dvě platby od začátku roku (YTD) v celkové výši 1 350 000 USD včetně dat, ID plateb, částek a poznámek v přehledné tabulce.

V rámci auditu nastavení provedl sedmidílné ověření zahrnující úplnost účtové osy, integritu číselníku dodavatelů, přesnost stavu faktur, odsouhlasení faktur a plateb, kontroly zůstatků v hlavní knize a detekci chybějících položek. Odhalil pět konkrétních problémů včetně dvou plateb chybějících v hlavní knize (281 tis. USD v závazcích-duchatech), nesrovnalosti ve stavu faktury, zjevného přeplatku způsobeného nesprávně přiřazeným rozdělením platby a dvou chybějících kategorií účtů (Vlastní kapitál a Dlouhodobé závazky). Rovněž potvrdil, co funguje dobře: všechny transakce v hlavní knize jsou v rovnováze, všechna ID dodavatelů se shodují, typy základních účtů jsou přítomny a podmínky jsou konzistentní.

Výstup je strukturován tak, aby bylo možné seznam problémů předat přímo účetnímu s jasnými dalšími kroky pro každou nápravu.

Zvětšit

Tipy

• Položte dotazy na „kontrolu“ i „informace“ v jedné výzvě: Computer zvládá diagnostické a vyhledávací dotazy současně, takže nepotřebujete samostatné úkoly pro „je to správně nastavené?“ a „kolik jsem utratil?“
• Buďte konkrétní ohledně dodavatele nebo kategorie: Pokud máte více stavebních dodavatelů, řekněte „Kolik jsem letos zaplatil společnosti Skyline Construction?“, abyste předešli nejasnostem. Nebo jděte více do šířky: „Rozpad všech plateb dodavatelům podle kategorií za 1. čtvrtletí.“
• Navazujte opravami: Po kontrole problémů požádejte Computer, aby „Navrhl opravné účetní zápisy pro dvě chybějící platby v hlavní knize“ nebo „Přeřadil položku P-2002 napříč B-1001 a B-1002“, abyste získali akční záznamy, které můžete rovnou zaúčtovat.