株式ウォッチリスト・トラッカーの構築

概要

Computerは個人の株式アナリストとして機能し、1つのティッカーとウォッチリストをフルスタックのバリュエーション・ワークスペース（シナリオ別DCFから比較企業分析、リスク分析、テクニカル分析まで）へと変革します。リアルタイムの市場データとファンダメンタルズデータを取得し、マルチシナリオモデルを実行して、インタラクティブなWebダッシュボードを提供します。そこで前提条件を微調整し、自分の投資テーゼやインプライド公正価値の変化をリアルタイムで確認できます。

主な出力

Computerは、ファンダメンタルズ、テクニカル、および個人的な保有状況の追跡を1か所に統合した、NVDAのリアルタイム・バリュエーション・ダッシュボードを構築しました。KPIカードには、現在株価、時価総額、主要マルチプル、予想売上高およびフリーキャッシュフローに加え、取得単価と未実現損益がまとめられており、前提条件を調整するにつれてエクスポージャーがどのように変化するかを確認できます。

3つのシナリオに基づくセグメント別のDCFモデルにより、WACC、ターミナルグロース、データセンターおよびゲーミングの成長率、マージンの調整を行うインタラクティブなスライダーが機能します。インプライド公正価値は即座に再計算され、リバースDCFにより、今日の株価に織り込まれている売上高CAGRが表示されます。また、積み上げグラフにより、2033年度までのセグメント別売上高の内訳が示され、バリュエーションの大部分がデータセンターに依存しているのか、それとも他の部門にあるのかを視覚化できます。

比較企業分析（comps）のテーブルでは、NVDAとAMD、AVGO、INTC、MRVL（およびSOXベンチマーク）をEV/売上高倍率、EV/EBITDA倍率、P/E倍率、PEG倍率、売上総利益率、売上高成長率の観点から比較し、棒グラフによって割安・割高の傾向が一目でわかるようになっています。

リスクセクションでは、中国への輸出規制、AMDの「MI300X」やハイパースケーラーのカスタムシリコンによる競争圧力、およびAI設備投資の成長鈍化リスクを定量化し、それぞれに深刻度ゲージと解説を添えています。テクニカルパネルには、50日および200日の移動平均線、RSI、主要なサポート/レジスタンスバンド、出来高の文脈を含む1年間の株価チャートが追加されます。最後に、ComputerはAVGO、TSM、ARM、SMCIの1ページの判定カードを生成します。これには主要指標、現在のバリュエーション、簡潔な投資テーゼ、買い/保有/売り（buy/hold/sell）のレーティングが含まれており、すべて同じレスポンシブでブックマーク可能なダッシュボードからアクセスできます。

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ヒント

• データソースとタイミングの制限 – データの新しさについて明確に指定してください。例：「昨日の市場引け時点のデータのみを使用し、引用したすべてのソースを明記してください。」
• シナリオの前提条件の絞り込み – DCFのガードレールを設定します。例：「3年目以降のセグメントの成長率は最大35%とし、ターミナルグロースは2〜4%の間に維持してください。」
• ポートフォリオのアクションの定義 – 出力をどのように活用する予定かをComputerに伝えます。例：「算出したバリュエーションのレンジとリスクスコアに基づいて、ポジションサイジングやトリム/追加の水準を推奨してください。」