Veiciet QuickBooks iestatīšanas auditu un atbildiet uz jautājumiem par piegādātāju maksājumiem

Pārskats

Computer var importēt QuickBooks datu eksportu vai izveidot tiešu savienojumu, lai vienā piegājienā veiktu pilnu iestatīšanas auditu un izpildītu specifiskus finanšu vaicājumus. Sistēma veic kontu plāna (Chart of Accounts), piegādātāju datubāzes, rēķinu, maksājumu un virsgrāmatas savstarpēju salīdzināšanu, lai atklātu neatbilstības, trūkstošos ierakstus un strukturālas nepilnības, un pēc tam sniedz atbildes ar precīzām naudas summām un darījumu detaļām.

Galvenie rezultāti

Computer analizēja QuickBooks datus (kontu plānu, piegādātājus, rēķinus, rēķinu apmaksas, virsgrāmatas detaļas) un nodrošināja divas lietas: tiešu atbildi uz jautājumu par piegādātāja maksājumiem un visaptverošu iestatīšanas auditu.

Attiecībā uz atbildi par piegādātāja maksājumiem tika identificēts celtniecības pakalpojumu sniedzējs (Skyline Construction LLC) un skaidrā tabulā norādīti divi kārtējā gada (YTD) maksājumi 1 350 000 USD kopsummā, kopā ar datumiem, maksājumu ID, summām un aprakstiem.

Attiecībā uz iestatīšanas auditu tika veikta septiņu daļu pārbaude, kas ietvēra kontu plāna pilnīgumu, piegādātāju datubāzes integritāti, rēķinu statusa precizitāti, rēķinu un maksājumu saskaņošanu, virsgrāmatas saldo pārbaudes un trūkstošo ierakstu noteikšanu. Tika atklātas piecas konkrētas problēmas, tostarp divi maksājumi, kas trūkst virsgrāmatā (281 000 USD fiktīvos kreditoru parādos), rēķina statusa neatbilstība, iespējama pārmaksa nepareizi sadalīta maksājuma dēļ un divas trūkstošas kontu kategorijas (pašu kapitāls un ilgtermiņa saistības). Tika arī apstiprināts, kas darbojas labi: visi virsgrāmatas darījumi ir līdzsvaroti, visi piegādātāju ID sakrīt, pamata kontu tipi ir klāt un nosacījumi ir konsekventi.

Rezultāts ir strukturēts tā, lai problēmu sarakstu varētu tieši nodot grāmatvedim vai finanšu speciālistam, sniedzot skaidrus nākamos soļus katra labojuma veikšanai.

Izvērst

Ieteikumi

• Uzdodiet gan "pārbaudes", gan "informācijas" jautājumu vienā uzvednē: Computer apstrādā diagnostikas un datu atlases vaicājumus kopā, tāpēc nav nepieciešams veikt atsevišķus uzdevumus vaicājumiem "vai tas ir iestatīts pareizi?" un "cik daudz es iztērēju?".
• Esiet precīzi attiecībā uz piegādātāju vai kategoriju: Ja jums ir vairāki būvniecības nozares piegādātāji, lai izvairītos no neskaidrībām, sakiet: "Cik es šogad esmu samaksājis uzņēmumam Skyline Construction?". Vai arī izmantojiet vispārīgāku pieeju: "Sadaliet visus piegādātāju maksājumus pa kategorijām par 1. ceturksni."
• Veiciet tālākus soļus ar labojumiem: Pēc problēmu pārskatīšanas lūdziet Computer "Sagatavot koriģējošus grāmatojuma ierakstus diviem trūkstošajiem virsgrāmatas maksājumiem" vai "Peklasificēt P-2002 starp B-1001 un B-1002", lai iegūtu izpildāmus ierakstus, ko varat ievietot tieši sistēmā.