Audit nastavenia QuickBooks a odpovede na platby dodávateľom

Prehľad

Computer dokáže načítať export z QuickBooks alebo sa pripojiť priamo a vykonať kompletný audit nastavenia spolu s konkrétnymi finančnými dopytmi v jedinom kroku. Prepája účtovnú osnovu, adresár dodávateľov, faktúry, platby a hlavnú knihu, aby odhalil nezhody, chýbajúce položky a štrukturálne medzery, a následne odpovedal na otázky presnými peňažnými sumami a podrobnosťami o transakciách.

Kľúčový výstup

Computer analyzoval údaje z QuickBooks (účtovnú osnovu, dodávateľov, faktúry, platby faktúr, podrobnosti hlavnej knihy) a poskytol dve veci: priamu odpoveď na otázku týkajúcu sa platieb dodávateľom a komplexný audit nastavenia.

Pre odpoveď týkajúcu sa platieb dodávateľom identifikoval stavebného dodávateľa (Skyline Construction LLC) a v prehľadnej tabuľke uviedol dve platby od začiatku roka v celkovej výške 1 350 000 USD spolu s dátumami, ID plataií, sumami a poznámkami.

Pre audit nastavenia vykonal sedemdielne overenie, ktoré zahŕňalo úplnosť účtovnej osnovy, integritu adresára dodávateľov, presnosť stavu faktúr, odsúhlasenie faktúr a platieb, kontroly zostatkov v hlavnej knihe a detekciu chýbajúcich položiek. Odhalil päť konkrétnych problémov vrátane dvoch platieb chýbajúcich v hlavnej knihe (281 000 USD v rámci fiktívnych záväzkov), nezhody v stave faktúry, zjavného preplatku spôsobeného nesprávne priradeným rozdelením platby a dvoch chýbajúcich kategórií účtov (vlastné imanie a dlhodobé záväzky). Taktiež potvrdil, čo funguje dobre: všetky transakcie v hlavnej knihe sú vyrovnané, všetky ID dodávateľov sa zhodujú, hlavné typy účtov sú prítomné a podmienky sú konzistentné.

Výstup je štruktúrovaný tak, aby odovzdal zoznam problémov priamo účtovníkovi s jasnými ďalšími krokmi pre každú opravu.

Zväčšiť

Tipy

• Požiadajte o „kontrolu“ aj „informácie“ v jednom zadaní: Computer spracováva diagnostické a vyhľadávacie dopyty naraz, takže nepotrebujete samostatné úlohy pre „je to správne nastavené?“ a „koľko som minul?“
• Buďte konkrétny, pokiaľ ide o dodávateľa alebo kategóriu: Ak máte viacerých dodávateľov v oblasti stavebníctva, povedzte „Koľko som tento rok zaplatil spoločnosti Skyline Construction?“, aby ste predišli nejednoznačnosti. Alebo zvoľte širší prístup: „Rozbite všetky platby dodávateľom podľa kategórií za 1. štvrťrok.“
• Následne vykonajte opravy: Po kontrole problémov požiadajte Computer, aby „pripravil návrh opravných účtovných zápisov pre dve chýbajúce platby v hlavnej knihe“ alebo „preklasifikoval P-2002 v rámci B-1001 a B-1002“, čím získate použiteľné záznamy, ktoré môžete zverejniť priamo.