Одитирайте настройката на QuickBooks и отговорете на въпроси за плащанията към доставчици

Преглед

Computer може да обработи експорт от QuickBooks или да се свърже директно и да извърши пълен одит на настройката заедно със специфични финансови заявки с едно движение. Той съпоставя Сметкоплана, основната база данни с доставчици, фактурите, плащанията и главната книга, за да изведе наяве несъответствия, липсващи записи и структурни пропуски, след което отговаря на въпроси с точни суми и детайли за транзакциите.

Основен резултат

Computer анализира данните от QuickBooks (Сметкоплан, доставчици, фактури, плащания по фактури, детайли в главната книга) и предостави две неща: директен отговор на въпроса за плащането към доставчика и изчерпателен одит на настройката.

За отговора относно плащането към доставчика той идентифицира строителния доставчик (Skyline Construction LLC), изброи две плащания от началото на годината до момента на обща стойност 1 350 000 долара с дати, идентификационни номера на плащанията, суми и описания в чиста таблица.

За одита на настройката той изпълни валидация от седем части, обхващаща пълнотата на Сметкоплана, целостта на основната база данни с доставчици, точността на статуса на фактурите, съгласуването между фактури и плащания, проверките на салда в главната книга и откриването на липсващи записи. Той изведе наяве пет специфични проблема, включително две плащания, липсващи в главната книга (281 хил. долара фиктивни задължения към доставчици), несъответствие в статуса на фактура, видимо свръхплащане, причинено от погрешно разпределено разпределение на плащане, и две липсващи категории сметки (Собствен капитал и Дългосрочни пасиви). Той също така потвърди какво работи добре: всички транзакции в главната книга се балансират, всички идентификационни номера на доставчици съвпадат, основните типове сметки присъстват и условията са съгласувани.

Резултатът е структуриран така, че да предаде списъка с проблеми директно на счетоводител с ясни следващи стъпки за всяко коригиране.

Уголеми

Съвети

• Задайте едновременно заявки за проверка и справка в една подсказка: Computer обработва диагностични заявки и заявки за справки заедно, така че не са ви нужни отделни задачи за „настроено ли е правилно?“ и „колко похарчих?“.
• Бъдете конкретни относно доставчика или категорията: Ако имате множество строителни доставчици, кажете „Колко съм платил на Skyline Construction тази година?“, за да избегнете двусмислие. Или преминете към по-общ обхват: „Разпределете всички плащания към доставчици по категории за първото тримесечие.“
• Направете последващи действия с корекции: След като прегледате проблемите, помолете Computer да „Състави коригиращи счетоводни статии за двете липсващи плащания в главната книга“ или „Прекласифицирайте P-2002 в B-1001 и B-1002“, за да получите приложими записи, които можете да публикувате директно.