কুইকবুকস সেটআপ অডিট করুন এবং ভেন্ডর পেমেন্টের প্রশ্নের উত্তর দিন

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

Computer একটি কুইকবুকস এক্সপোর্ট গ্রহণ করতে পারে অথবা সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে একটি একক পাসের মধ্যে নির্দিষ্ট আর্থিক প্রশ্নের পাশাপাশি একটি সম্পূর্ণ সেটআপ অডিট চালাতে পারে। এটি চার্ট অব অ্যাকাউন্টস, ভেন্ডর মাস্টার, বিল, পেমেন্ট এবং জেনারেল লেজার ক্রস-রেফারেন্স করে অমিল, অনুপস্থিত এন্ট্রি এবং কাঠামোগত ফাঁকগুলো খুঁজে বের করে, এবং তারপরে সঠিক ডলারের পরিমাণ এবং লেনদেনের বিশদ বিবরণ দিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেয়।

মূল আউটপুট

Computer কুইকবুকস পার্স করেছে (চার্ট অব অ্যাকাউন্টস, ভেন্ডর, বিল, বিল পেমেন্ট, জিএল ডিটেইল) এবং দুটি জিনিস প্রদান করেছে: ভেন্ডর পেমেন্ট প্রশ্নের একটি সরাসরি উত্তর এবং একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ সেটআপ অডিট।

ভেন্ডর পেমেন্ট উত্তরের জন্য, এটি নির্মাণ ভেন্ডরকে (Skyline Construction LLC) চিহ্নিত করেছে, একটি পরিচ্ছন্ন টেবিলে তারিখ, পেমেন্ট আইডি, পরিমাণ এবং মেমো বিবরণ সহ মোট ১,৩৫0,000 ডলারের দুটি ওয়াইটিডি পেমেন্ট তালিকাভুক্ত করেছে।

সেটআপ অডিটের জন্য, এটি চার্ট অব অ্যাকাউন্টস সম্পূর্ণতা, ভেন্ডর মাস্টার ইন্টিগ্রিটি, বিল স্ট্যাটাস নির্ভুলতা, বিল-টু-পেমেন্ট সমন্বয়, জিএল ব্যালেন্স চেক এবং অনুপস্থিত-এন্ট্রি সনাক্তকরণ কভার করে সাতটি অংশের একটি বৈধতা চালিয়েছে। এটি জিএল থেকে অনুপস্থিত দুটি পেমেন্ট ($281K ফ্যান্টম এপি), একটি বিল স্ট্যাটাস অমিল, একটি ভুল-বরাদ্দ পেমেন্ট স্প্লিট দ্বারা সৃষ্ট একটি আপাত অতিরিক্ত পেমেন্ট, এবং দুটি অনুপস্থিত অ্যাকাউন্ট বিভাগ (ইক্যুইটি এবং দীর্ঘমেয়াদী liabilities) সহ পাঁচটি নির্দিষ্ট সমস্যা প্রকাশ করেছে। এটি ভালোভাবে কাজ করছে এমন বিষয়গুলোও নিশ্চিত করেছে: সমস্ত জিএল লেনদেন ব্যালেন্স, সমস্ত ভেন্ডর আইডি মেলে, মূল অ্যাকাউন্ট প্রকারগুলি উপস্থিত রয়েছে এবং শর্তগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আউটপুটটি প্রতিটি ফিক্সের জন্য স্পষ্ট পরবর্তী পদক্ষেপ সহ সরাসরি একজন বুককিপার বা অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাছে সমস্যাগুলির তালিকা হস্তান্তর করার জন্য গঠন করা হয়েছে।

বড় করুন

পরামর্শ

• একটি প্রম্পটে "যাচাচাই করুন" এবং "আমাকে বলুন" উভয়ই জিজ্ঞাসা করুন: Computer ডায়াগনস্টিক এবং লুকআপ কোয়েরি একসাথে পরিচালনা করে, তাই "এটি কি সঠিকভাবে সেট আপ করা হয়েছে?" এবং "আমি কত খরচ করেছি?" এর জন্য আপনার আলাদা কাজের প্রয়োজন নেই।
• ভেন্ডর বা বিভাগ সম্পর্কে নির্দিষ্ট হন: আপনার যদি একাধিক নির্মাণ ভেন্ডর থাকে, তবে দ্ব্যর্থতা এড়াতে বলুন "এই বছর আমি স্কাইল্যান্ড কন্সট্রাকশনকে কত টাকা দিয়েছি?" অথবা আরও বিস্তৃত করুন: "প্রথম ত্রৈমাসিকের জন্য বিভাগ অনুসারে সমস্ত ভেন্ডর পেমেন্ট ভেঙে দিন।"
• ফিক্সগুলির সাথে ফলো আপ করুন: সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করার পরে, Computer কে জিজ্ঞাসা করুন "দুটি অনুপস্থিত জিএল পেমেন্টের জন্য সংশোধনকারী জার্নাল এন্ট্রিগুলি ড্রাফ্ট করুন" বা "B-1001 এবং B-1002 জুড়ে P-2002 পুনঃশ্রেণীভুক্ত করুন" যাতে আপনি সরাসরি পোস্ট করতে পারেন এমন কার্যকরী এন্ট্রিগুলি পান।