Auditeerige QuickBooksi seadistust ja vastake hankija makseid puudutavatele küsimustele

Ülevaade

Computer saab importida QuickBooksi ekspordi või luua otseühenduse ning teha üheainsa käiguga põhjaliku seadistusauditi ja vastata konkreetsetele finantspäringutele. See ristviitab kontoplaanile, hankijate registrile, arvetele, maksetele ja pearaamatule, et tuua esile lahknevused, puuduvad kanded ja struktuursed lüngad, ning vastab seejärel küsimustele täpsete summade ja tehinguandmetega.

Peamine väljund

Computer analüüsis QuickBooksi andmeid (kontoplaan, hankijad, arved, arvete maksed, pearaamatu üksikasjad) ja andis kaks tulemust: otsese vastuse hankija makse küsimusele ja põhjaliku seadistusauditi.

Vastuseks hankija makse kohta tuvastas see ehitushankija (Skyline Construction LLC) ning esitas selges tabelis kaks aasta algusest praeguseni (YTD) tehtud makset kogusummas 1 350 000 dollarit koos kuupäevade, makseID-de, summade ja selgitustega.

Seadistusauditi käigus tegi see seitsmeosalise kontrolli, mis hõlmas kontoplaani täielikkust, hankijate registri terviklikkust, arve oleku täpsust, arvete ja maksete vastavusse viimist, pearaamatu saldo kontrolli ja puuduvate kannete tuvastamist. See tõi esile viis konkreetset probleemi, sealhulgas kaks pearaamatust puuduvat makset (281 000 dollarit fantoom-ostoreskontros), arve oleku mittevastavuse, valesti jaotatud maksest tingitud näilise enammakse ning kaks puuduvat kontokategooriat (omakapital ja pikaajalised kohustused). Samuti kinnitati, mis töötab hästi: kõik pearaamatu tehingud on tasakaalus, hankija ID-d klapivad, põhikontotüübid on olemas ja tingimused on ühtlased.

Väljund on üles ehitatud nii, et probleemide loend saab edastada otse raamatupidajale koos selgete järgmiste sammudega iga vea parandamiseks.

Suurenda

Näpunäited

• Esitage ühes päringus nii kontrolli- kui ka teabenõue: Computer käsitleb diagnostika- ja otsingupäringuid koos, nii et te ei vaja eraldi ülesandeid küsimusteks "Kas see on õigesti seadistatud?" ja "Kui palju ma kulutasin?"
• Olge hankija või kategooria osas täpne: Kui teil on mitu ehitushankijat, öelge ebaselguse vältimiseks: "Kui palju ma olen sel aastal Skyline Constructionile maksnud?" Või laiendage haaret: "Jaotage kõik hankijate maksed I kvartali lõikes kategooriate kaupa."
• Jätkake parandustega: Pärast probleemide ülevaatamist paluge Computeril "Koostada korrigeerivad pearaamatu kanded kahe puuduva makse kohta" või "Klassifitseerida P-2002 ümber vahemikus B-1001 kuni B-1002", et saada otse sisestatavad toimivad kanded.