Muuda eelarvefailid iganädalaseks kõrvalekallete kokkuvõtteks

Ülevaade

Computer kasutab eelarvefailide, tegelike kulude ja finantsmärkmete läbivaatamiseks iganädalast automatiseerimine abilist, mis aitab finantsosakonnal ülekuludest ees pysida. Iga läbivaatamine võrdleb kulutusi eelmise nädalaga, eraldab uued probleemid teadaolevatest eranditest ning koostab lühikese kokkuvõtte koos küsimustega eelarveomanikele.

Aeg esimese tulemuseni: Järgmisel plaanilisel esmaspäevasel ülevaatusel; taotle kohest käivitamist esimese näite jaoks.

Keerukus: vajab seadistamist

Mida sa vajad

• Microsoft 365 on ühendatud, et Computer saaks SharePointis lugeda eelarve töövihikut, tegelike kulude jälgijat ja finantsmärkmeid.
• Ülevaatuse perioodi tegelike kulude jälgija; ühenda Snowflake reaalajas andmebaasiallika jaoks või esita praegune eksport.
• Finantsmärkmed koos eelarveomanike ja varasemate erandite selgitustega, et järelepärimised kajastaksid juba teadaolevat.
• Eelmine ülevaatus, et Computer saaks tuvastada uued, süvenevad, lahendatud ja muutmata probleemid; ilma selleta loob esimene kokkuvõte lähtealuse.
• Olulisuse piirmäär, näiteks 5% või 100 000 dollarit, et kokkuvõte keskenduks läbivaatamist väärivatele kõrvalekalletele.

Päring

Mida sa tagasi saad

Iganädalane eelarve kõrvalekallete kokkuvõte

Katkend demo väljundist: Küsimused eelarveomanikele

Kas ootate septembris täiendavaid 4. kvartali ettemakseid? Kui jah, siis lisage need prognoosi korrigeerimisse.

Milline on teie korrigeeritud 3. kvartali lõpptulemuse hinnang ja kas 4. kvartali eelarve kehtib endiselt?

Kas peaksime avama spetsiaalse projekt koodi või jätkama kulude kandmist üldkuludesse?

Ava näidiskokkuvõte ja algne ülesanne. Näide kasutab väljamõeldud ettevõtte andmeid ja illustratiivseid numbreid.

• Peamine kokkuvõte: Üldine kulutuste olukord ja probleemid, mis vajavad tähelepanu enne järgmist prognoosi.
• Kõrvalekallete tabel: Eelarve, tegelikud kulud, dollarites ja protsentides väljendatud kõrvalekalle, omanik ja staatus kaheksa kulukeskuse lõikes.
• Nädalavaheline ülevaade: Uued probleemid, süvenevad erandid, lahendatud punktid ja varem selgitatud kõrvalekalded.
• Omanike küsimused: Konkreetsed järelmeetmed eelarveomanike kaupa koos vastamise tähtaegadega.
• Soovitatud tegevused: Kavandatud prognoosi muudatused, kulude ülevaatused ja jälgimisnimekirja uuendused finantsosakonnale kinnitamiseks.

Edastatakse lühikese kirjaliku kokkuvõttena finantsosakonnaga läbivaatamiseks ja eelarveomanike järelmeetmete ettevalmistamiseks; järgmine plaaniline ülevaatus võrdleb tulemust eelmise kokkuvõttega.

Tee seda paremaks

• Lisa konteksti: Kaasa viimane ülevaade ja omanike vastused, et lahendatud probleemidest ei saaks uusi küsimusi.
• Ühenda rohkem: Lisa Snowflake, et kasutada käsitsi värskendatava jälgija asemel andmebaasi tegelikke andmeid.
• Osuta detailidele: Nimeta failid, aruandeperiood ja kõrvalekalde piirmäär, et võrdlus toimuks ühtsel alusel.
• Küsi vormingut: Täpsusta ühe lehekülje pikkune kokkuvõte koos kõrvalekallete tabeli ja omanike järgi rühmitatud küsimustega.
• Muuda see korduvaks: Planeeri ülevaatus enne iganädalast finantskoosolekut ja säilita iga kokkuvõte järgmise võrdluse jaoks.

Proovi variatsiooni

• Vaata üle [turunduse eelarve, tegelikud kulud ja finantsmärkmed] võrreldes [eelmise nädala kokkuvõttega] ning loo üheleheküljeline kokkuvõte uutest ülekuludest ja küsimustest [turunduse eelarve omanikule].
• Võrdle [käesoleva kuu eelarvet ja tegelikke kulusid] [eelneva kuu ülevaatega] ning loo tabel olulistest kõrvalekalletest, selgitustest, omanikest ja lahtistest küsimustest.
• Vaata üle [eelarve töövihik], [tegelike kulude jälgija] ja [omanike vastused] ning loo kahe slaidiga juhtkonna ülevaade uutest riskidest ja otsustest, mida on vaja enne [prognoosi lukustamist].

Seotud kasutusjuhud

• Valmistage ette igakuine prognoosi uuendus: Kasutage kõrvalekallete kokkuvõtet ja omanike vastuseid eelduste tuvastamiseks, mis vajavad muutmist.
• Auditeerige tarnijate kulutusi: Uurige kokkuvõttes märgitud kulukeskuste taga olevaid tarnijaid ja arveid.
• Looge finantsjuhtimise töölaud: Tooge eelarve erandid finantstulemuste laiemasse vaatesse.