Endurskoðaðu QuickBooks uppsetningu og svaraðu spurningum um greiðslur til lánardrottna

Yfirlit

Computer getur tekið inn QuickBooks-útflutning eða tengst beint og keyrt fulla uppsetningarendurskoðun ásamt sértækum fjárhagsspurningum í einni umferð. Kerfið krossvíxlar reikningaskrá, lánardrottnaskrá, reikninga, greiðslur og höfuðbók til að finna ósamræmi, vantar færslur og kerfisbundið bil, og svarar síðan spurningum með nákvæmum fjárhæðum og færsluupplýsingum.

Helstu niðurstöður

Computer greindi QuickBooks (reikningaskrá, lánardrottna, reikninga, reikningsgreiðslur, höfuðbókarupplýsingar) og skilaði tvennuu: bein svör við spurningum um lánardrottnagreiðslur og yfirgripsmikilli uppsetningarendurskoðun.

Varðandi svar um lánardrottnagreiðslur, benti það á byggingarlánardrottin (Skyline Construction LLC), tók upp tvær greiðslur það sem af er ári (YTD) sem námu samtals 1.350.000 dala ásamt dagsetningum, greiðsluskilríkjum, fjárhæðum og lýsingum í snyrtilegri töflu.

Fyrir uppsetningarendurskoðunina framkvæmdi það sjö þátta staðfestingu sem náði yfir heilleika reikningaskrár, áreiðanleika lánardrottnaskrár, nákvæmni reikningsstöðu, afstemmingu reikninga við greiðslur, athuganir á höfuðbókarstöðu og greiningu á vöntun færslna. Það kom með fimm sérstök vandamál í ljós, þar á meðal tvær greiðslur sem vantaði í höfuðbókina (281 þús. dalir í ímynduðum viðskiptaskuldum), misræmi í stöðu reiknings, augljóst ofgreiðslu vegna rangt skiptrar greiðslu og tvö vöntun á reikningsflokkum (igið fé og langtímaskuldir). Það staðfesti einnig það sem virkar vel: allar færslur í höfuðbók stemma, öll auðkenni lánardrottna passa, kjarnareikningstegundir eru til staðar og skilmálar eru samræmdir.

Niðurstaðan er skipulögð þannig að hægt sé að afhenda vandamálalistann beint til bókara eða endurskoðanda með skýrum næstu skrefum fyrir hverja laga.

Stækka

Ábendingar

• Spyrðu bæði „athugaðu“ og „segðu mér“ í einni skipun: Computer meðhöndlar greiningar- og leit fyrirspurnir saman, þannig að þú þarft ekki aðskilin verkefni fyrir „er þetta rétt uppsett?“ og „hvað eyddi ég miklu?“
• Vertu nákvæmur um lánardrottin eða flokk: Ef þú ert með marga byggingarlánardrottna skaltu segja „Hversu mikið hef ég greitt Skyline Construction á þessu ári?“ til að forðast tvíræðni. Eða farðu víðar: „Sundurliðaðu allar lánardrottnagreiðslur eftir flokkum fyrir Q1.“
• Fylgdu eftir með úrbótum: Eftir að hafa farið yfir vandamálin skaltu biðja Computer um að „Drög að leiðréttingarfærslum fyrir tvo höfuðbókarreikninga sem vantar“ eða „Endurflokka P-2002 þvert á B-1001 og B-1002“ til að fá framkvæmanlegar færslur sem þú getur bókað beint.