Breyttu fjárhagsáætlunarskrám í vikulega frávikusamantekt

Yfirlit

Computer notar vikulega sjálfvirkni til að fara yfir fjárhagsáætlunarskrá, raunútgjöld og fjármálaskýringar, sem hjálpar fjármáladeildinni að vera á undan kostnaðarumframliðum. Hver yfirferð ber saman útgjöld við viku á undan, skilur að ný vandamál frá þekktum undantekningum og skilar stuttri samantekt með spurningum fyrir eigendur fjárhagsáætlana.

Tími að fyrstu niðurstöðu: Í næstu áætluðu mánudagsumfjöllun; biðjið um tafarlausa keyrslu fyrir fyrsta dæmið.

Erfiðleikastig: þarf uppsetningu

Það sem þú þarft

• Microsoft 365 tengt, þannig að Computer getur lesið fjárhagsbókina, raunútgjaldarakninguna og fjármálaskýringar í SharePoint.
• Raunútgjaldarakning fyrir yfirferðartímabilið; tengdu Snowflake fyrir lifandi gagnagrunn eða útvegaðu núverandi útflutning.
• Fjármálaskýringar með eigendum fjárhagsáætlana og skýringum á fyrri undantekningum, þannig að eftirfylgnispurningar endurspegli það sem þegar er vitað.
• Fyrri yfirferð, þannig að Computer geti borið kennsl á ný, versnandi, leyst og óbreytt mál; án hennar setur fyrsta samantektin grunnlínu.
• Efnisþröskuldur, svo sem 5% eða $100.000, þannig að samantektin beinist að frávikum sem krefjast yfirferðar.

Fyrirspurnin

Það sem þú færð til baka

Vikuleg samantekt á fjárhagsfrávikum

Brot úr úttaki kynningar: Spurningar fyrir eigendur fjárhagsáætlana

Væntir þú einhverra viðbótarfyrirgreiðslna fyrir Q4 í september? Ef svo er, vinsamlegast bættu þeim við endurspá.

Hver er endurskoðuð áætlun þín fyrir Q3 og stendur fjárhagsáætlun Q4 enn?

Ættum við að opna sérstakt verkefni eða halda áfram að bóka á almennan kostnað?

Opnaðu dæmi um samantekt og upprunalegt verkefni. Dæmið notar skáldleg fyrirtækjagögn og skýringarmyndir.

• Helstu niðurstöður: Almenn staða útgjalda og málin sem krefjast athygli fyrir næstu spá.
• Frávikstöfla: Fjárhagsáætlun, raunútgjöld, fjárhæð og prósenta fráviks, eigandi og staða yfir átta kostnaðarstaði.
• Viku-yfir-viku yfirferð: Ný vandamál, versnandi undantekningar, leystir hlutir og áður útskýrð frávik.
• Spurningar til eigenda: Sérstakar eftirfylgnispurningar flokkaðar eftir eiganda fjárhagsáætlunar, ásamt svarfresti.
• Ráðlagðar aðgerðir: Tillögur að breytingum á spám, útgjaldaskoðanir og uppfærslur á vaktlista til samþykktar af fjármáladeild.

Sent sem stutt skrifleg samantekt til að fara yfir með fjármáladeild og nota til að undirbúa eftirfylgni við eigendur fjárhagsáætlana; næsta áætluð yfirferð ber saman við fyrri samantekt.

Bættu þetta

• Bættu við samhengi: Láttu síðustu yfirferð og svör eigenda fylgja með svo leyst vandamál verði ekki að nýjum spurningum.
• Tengdu meira: Bættu við Snowflake til að nota vöruhúsagögn í stað handvirkt uppfærðrar rakningar.
• Bentu á sérkenni: Nefndu skrárnar, skýrslutímabilið og frávikaþröskuldinn svo samanburðurinn noti stöðugan grunn.
• Biððu um sniðið: Tilgreindu eina blaðsíðu samantekt með frávikstöflu og spurningum flokkuðum eftir eiganda.
• Gerðu þetta endurkomandi: Tímasettu yfirferðina fyrir vikulegan fjármálafund og geymdu hverja samantekt fyrir næsta samanburð.

Prófaðu afbrigði

• Farðu yfir [fjárhagsáætlun, raunútgjöld og fjármálaskýringar markaðsdeildar] á móti [samantekt síðustu viku] og búðu til eins blaðsíðu samantekt um nýja kostnaðarumframliði og spurningar fyrir [eiganda fjárhagsáætlunar markaðsdeildar].
• Berðu saman [fjárhagsáætlun og raunútgjöld þessa mánaðar] við [yfirferð síðasta mánaðar] og búðu til töflu yfir efnisleg frávik, skýringar, eigendur og opnar spurningar.
• Farðu yfir [fjárhagsbókina], [raunútgjaldarakningu] og [svör eigenda] og búðu til tveggja glæra uppfærslu fyrir stjórnendur um nýja áhættu og ákvarðanir sem þarf að taka fyrir [læsingu spár].

Tengd notkunartilvik

• Undirbúðu mánaðarlega spáuppfærslu: Notaðu frávikusamantektina og svör eigenda til að greina forsendur sem þarf að endurskoða.
• Endurskoðaðu útgjöld birgja: Rannsakaðu birgja og reikninga á bak við kostnaðarstöðina sem auðkennd eru í samantektinni.
• Byggðu upp mælaborð fyrir fjármálastjórn: Komdu fjárhagsundantekningum inn í breiðara yfirlit yfir fjárhagslega frammistöðu.