QuickBooks орнатуын тексеру және жеткізуші төлемі сұрақтарына жауап беру

Шолу

Computer QuickBooks деректерін импорттай алады немесе тікелей қосылып, бір өту арқылы нақты қаржылық сұраулармен қатар толық орнату аудитін жүргізеді. Ол сәйкессіздіктерді, жоғалған жазбаларды және құрылымдық олқылықтарды анықтау үшін Шоттар жоспарын, жеткізушілердің негізгі деректерін, шоттарды, төлемдерді және бас кітапты өзара салыстырады, содан кейін нақты сомалар мен транзакция мәліметтері бар сұрақтарға жауап береді.

Негізгі нәтиже

Computer QuickBooks деректерін талдап (Шоттар жоспары, жеткізушілер, шоттар, шот төлемдері, БК мәліметтері) екі нәрсені жеткізді: жеткізуші төлемі туралы сұраққа тікелей жауап және кешенді орнату аудиті.

Жеткізуші төлемі бойынша жауап үшін ол құрылыс жеткізушісін анықтап (Skyline Construction LLC), таза кестеде күндерімен, төлем ID нөмірлерімен, сомаларымен және түсініктеме сипаттамаларымен бірге 1 350 000 доллар болатын ЖБЖ (жыл басынан бері) екі төлемді тізіп көрсетті.

Орнату аудиті үшін ол Шоттар жоспарының толықтығын, жеткізушінің негізгі деректерінің тұтастығын, шот күйінің дәлдігін, шот пен төлемнің сәйкестігін тексеруді, БК балансын тексеруді және жоғалған жазбаларды анықтауды қамтитын жеті бөліктен тұратын тексеруді орындады. Ол бес нақты мәселені анықтады, оның ішінде бас кітапта жоқ екі төлем ($281K жалған КБ (кредиторлық берешек)), шот күйінің сәйкессіздігі, дұрыс бөлінбеген төлем бөлігінен туындаған артық төлем және екі жоғалған шот санаттары (Капитал және Ұзақ мерзімді міндеттемелер). Сондай-ақ ол дұрыс жұмыс істеп тұрған нәрселерді растады: барлық БК транзакциялары теңгерілген, барлық жеткізуші ID нөмірлері сәйкес келеді, негізгі шот түрлері бар және шарттар сәйкес.

Нәтиже әрбір түзету үшін анық келесі қадамдары бар мәселелер тізімін бухгалтеря немесе бухгалтерге тікелей беру үшін құрылымдалған.

Ұлғайту

Кеңестер

• Бір сұрауға "тексеру" және "айту" сұрақтарын бірге қосыңыз: Computer диагностикалық және іздеу сұрауларын бірге өңдейді, сондықтан сізге "дұрыс орнатылған ба?" және "қанша ақша жұмсадым?" деген бөлек тапсырмалар қажет емес.
• Жеткізуші немесе санат туралы нақты болыңыз: Егер сізде бірнеше құрылыс жеткізушілері болса, анықсыздықты болдырмау үшін "Быйыл Skyline Construction компаниясына қанша төледім?" деп айтыңыз. Немесе кеңірек алыңыз: "Бірінші тоқсан бойынша барлық жеткізуші төлемдерін санаттар бойынша бөліңіз."
• Түзетулермен жалғастырыңыз: Мәселелерді қарап шыққаннан кейін, Computer жүйесінен тікелей жариялауға болатын әрекеттік жазбаларды алу үшін "Бас кітапта жоқ екі төлем үшін түзету журнал жазбаларын жасаңыз" немесе "P-2002 нысанын B-1001 және B-1002 бойынша қайта жіктеңіз" деп сұраңыз.