Бюджет файлдарын апта сайынғы ауытқу шолуына айналдырыңыз

Шолу

Computer бюджет файлдарын, нақты шығындарды және қаржылық ескертпелерді қарап шығу үшін апта сайынғы автоматтандыруды пайдаланады, бұл қаржы тобына артық шығындарды бақылауда ұстауға көмектеседі. Әрбір шолу шығындарды өткен аптамен салыстырады, жаңа мәселелерді белгілі ерекшеліктерден ажыратады және бюджет иелеріне арналған сұрақтар бар қысқаша шолу жасайды.

Бірінші нәтижеге дейінгі уақыт: Келесі жоспарланған дүйсенбілік шолу кезінде; бірінші мысал үшін дереу іске қосуды сұраңыз.

Қиындықтың мәні: баптауды қажет етеді

Сізге не қажет

• Microsoft 365 қосылған, осылайша Computer SharePoint жүйесіндегі бюджет жұмыс кітабын, нақты шығындарды бақылау құралын және қаржылық ескертпелерді оқи алады.
• Шолу кезеңіне арналған нақты шығындарды бақылау құралы; тікелей қойма дереккөзі үшін Snowflake қосыңыз немесе ағымдағы экспортты ұсыныңыз.
• Бюджет иелерінің қаржылық ескертпелері және бұрынғы ерекшеліктердің түсіндірмелері, осылайша кейінгі сұрақтар бұрыннан белгілі нәрселерді көрсетеді.
• Алдыңғы шолу, осылайша Computer жаңа, нашарлаған, шешілген және өзгермеген мәселелерді анықтай алады; біреуі болмаса, бірінші қысқаша шолу негізгі деңгейді белгілейді.
• Мысалы, 5% немесе $100 000 сияқты маңыздылық шегі, сондықтан шолу шолуды талап ететін ауытқуларға бағытталған.

Сұрау

Сіз не аласыз

Апталық бюджет ауытқуының қысқаша шолуы

Демо шығысынан үзінді: Бюджет иелеріне қойылатын сұрақтар

Қыркүйек айында қосымша Q4 алдын ала төлемдерін күтесіз бе? Егер солай болса, оларды қайта болжамға қосыңыз.

Қысқаша түзетілген Q3 соңғы бағалауыңыз қандай және Q4 бюджеті әлі де өз күшінде ме?

Арнайы жоба кодын ашу керек пе, әлде жалпы және әкімшілік шығындарға жазуды жалғастыру керек пе?

Мысал ретіндегі шолуды және бастапқы тапсырманы ашыңыз. Мысалда ойдан шығарылған компания деректері мен көрнекі көрсеткіштер пайдаланылады.

• Негізгі қорытынды: Жалпы шығындар жағдайы және келесі болжамға дейін назар аударуды қажет ететін мәселелер.
• Ауытқулар кестесі: Бюджет, нақты шығындар, доллармен және пайызбен ауытқу, жауапты тұлға және сегіз шығын орталығы бойынша күйі.
• Апта сайынғы шолу: Жаңа мәселелер, нашарлаған ерекшеліктер, шешілген тармақтар және бұрын түсіндірілген ауытқулар.
• Иесінің сұрақтары: Жауап беру мерзімі көрсетілген, бюджет иесі бойынша топтастырылған арнайы кейінгі әрекеттер.
• Ұсынылатын әрекеттер: Қаржы тобы бекітуге тиіс ұсынылған болжам өзгерістері, шығындарды шолулар және бақылау тізімінің жаңартулары.

Қаржы тобымен қарап шығуға және бюджет иесінің кейінгі әрекеттерін дайындауға пайдалану үшін қысқаша жазбаша шолу ретінде жеткізіледі; келесі жоспарланған шолу алдыңғы шолумен салыстырылады.

Оны жақсарту

• Мәтінмәнді қосу: Шешілген мәселелер жаңа сұрақтарға айналмауы үшін соңғы шолу мен иесінің жауаптарын қосыңыз.
• Қосымша қосу: Қолмен жаңартылатын бақылау құралының орнына қойма нақты мәндерін пайдалану үшін Snowflake қосыңыз.
• Ерекшеліктерді көрсету: Салыстыру тұрақты негізде пайдаланылуы үшін файлдарды, есеп беру кезеңін және ауытқу шегін атаңыз.
• Форматын сұрау: Ауытқулар кестесі бар бір беттік шолуды және иесі бойынша топтастырылған сұрақтарды көрсетіңіз.
• Қайталанатын етіп жасау: Шолуды апта сайынғы қаржы жиналысының алдында жоспарлаңыз және келесі салыстыру үшін әрбір шолуды сақтаңыз.

Нұсқасын көріңіз

• [Маркетингтің бюджетін, нақты шығындарын және қаржылық ескертпелерін] [өткен аптадағы шолумен] салыстырыңыз және жаңа артық шығындар мен [Маркетинг бюджетінің иесіне] қойылатын сұрақтар бойынша бір беттік шолу жасаңыз.
• [Осы айдың бюджеті мен нақты шығындарын] [өткен айдағы шолумен] салыстырыңыз және маңызды ауытқулар, түсіндірмелер, иелері және ашық сұрақтар бар электронды кесте жасаңыз.
• [Бюджет жұмыс кітабын], [нақты шығындарды бақылау құралын] және [иесінің жауаптарын] қарап шығыңыз және [болжамды бұғаттауға] дейін қажетті жаңа тәуекелдер мен шешімдер туралы екі слайдтан тұратын басшылыққа арналған жаңарту жасаңыз.

Қатысты пайдалану жағдайлары

• Ай сайынғы болжам жаңартуын дайындау: Қайта қарауды қажет ететін болжамдарды анықтау үшін ауытқу шолуын және иесінің жауаптарын пайдаланыңыз.
• Жеткізуші шығындарын тексеру: Шолуда көрсетілген шығын орталықтарының артындағы жеткізушілер мен шот-фактураларды зерттеңіз.
• Қаржы саласы басшылығына арналған бақылау тақтасын құру: Бюджет ерекшеліктерін қаржылық көрсеткіштердің кеңірек көрінісіне енгізіңіз.