ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാച്ച്‌ലിസ്റ്റ് ട്രാക്കർ നിർമ്മിക്കുക

अवलोकन

ഒരു ടിക്കറും വാച്ച്‌ലിസ്റ്റും ഉപയോഗിച്ച് രംഗങ്ങൾ DCF മുതൽ കോംപ്സ്, റിസ്ക് അനാലിസിസ്, ടെക്നിക്കൽസ് എന്നിവ വരെയുള്ള ഫുൾ-സ്റ്റാക്ക് വാല്വേഷൻ വർക്ക്സ്പെയ്സാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് Computer-ന് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ഇക്വിറ്റി അനലിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് തത്സമയ മാർക്കറ്റ്, ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഡാറ്റ എന്നിവ ശേഖരിക്കുകയും മൾട്ടി-സീനാരിയോ മോഡലുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, അനുമാനങ്ങൾ മാറ്റാനും നിങ്ങളുടെ തീസിസും നിക്ഷിപ്ത ന്യായവിലയും എങ്ങനെ മാറുന്നുവെന്ന് തൽക്ഷണം കാണാനും കഴിയുന്ന ഒരു ഇൻ്ററാക്ടീവ് വെബ് ഡാഷ്‌ബോർഡ് നൽകുന്നു.

പ്രധാന ഔട്ട്‌പുട്ട്

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത പൊസിഷൻ ട്രാക്കിംഗ് എന്നിവ ഒരിടത്ത് സംയോജിപ്പിച്ച് Computer ഒരു തത്സമയ NVDA വാല്വേഷൻ ഡാഷ്‌ബോർഡ് നിർമ്മിച്ചു. നിലവിലെ വില, മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്, കോർ മൾട്ടിപ്പിൾസ്, ഫോർവേഡ് റെവന്യൂ, ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് ബേസിസും അൺറിലൈസ്ഡ് P&L-ഉം KPI കാർഡുകൾ സംഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ അനുമാനങ്ങൾ മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പോഷർ എങ്ങനെ മാറുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും.

WACC, ടെർമിനൽ വളർച്ച, ഡാറ്റാ സെന്റർ, ഗെയിമിംഗ് വളർച്ച, മാർജിൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള ഇൻ്ററാക്ടീവ് സ്ലൈഡറുകൾ മൂന്ന്-സീനാരിയോ, സെഗ്‌മെന്റ്-ലെവൽ DCF നൽകുന്നു. ഇതിലൂടെ നിക്ഷിപ്ത ന്യായവില തൽക്ഷണം പുനർഗണന ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഇന്നത്തെ വിലയിൽ ഉൾച്ചേർത്തിരിക്കുന്ന റെവന്യൂ CAGR കാണിക്കുന്ന ഒരു റിവേഴ്‌സ് DCF ലഭ്യമാണ്. FY2033 വരെയുള്ള സെഗ്‌മെന്റ് തിരിച്ചുള്ള വരുമാനം ഒരു സ്റ്റാക്ക്ഡ് ചാർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിനാൽ വാല്വേഷന്റെ എത്ര ഭാഗം ഡാറ്റാ സെന്ററിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ബാക്കിയുള്ളതുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം.

EV/Revenue, EV/EBITDA, P/E, PEG, ഗ്രോസ് മാർജിൻ, റെവന്യൂ വളർച്ച എന്നിവയിലുടനീളം AMD, AVGO, INTC, MRVL (കൂടാതെ SOX ബെഞ്ച്മാർക്ക്) എന്നിവയുമായി NVDA-യെ ഒരു ഫുൾ കോംപ്സ് ടേബിൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. ആപേക്ഷികമായ മൂല്യക്കൂടുതലോ കുറവോ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന ബാർ ചാർട്ടുകളും ഇതിലുണ്ട്.

ചൈനീസ് കയറ്റുമതി എക്സ്പോഷർ, AMD-യുടെ MI300X-ൽ നിന്നുള്ള മത്സര സമ്മർദ്ദം, ഹൈപ്പർസ്‌കേലറുകളിൽ നിന്നുള്ള കസ്റ്റം സിലിക്കൺ, AI capex വളർച്ച മന്ദഗതിയിലാകാനുള്ള സാധ്യത എന്നിവ ഓരോന്നിനും തീവ്രതാ ഗേജും വിവരണവും നൽകിക്കൊണ്ട് റിസ്ക് വിഭാഗം കണക്കാക്കുന്നു. 1 വർഷത്തെ പ്രൈസ് ചാർട്ട്, 50-, 200-ദിവസത്തെ മൂവിങ് ആവറേജ്, RSI, പ്രധാന സപ്പോർട്ട്/റെസിസ്റ്റൻസ് ബാൻഡുകൾ, വോളിയം കോൺടെക്സ്റ്റ് എന്നിവ ടെക്നിക്കൽ പാനലുകൾ ചേർക്കുന്നു. അവസാനമായി, AVGO, TSM, ARM, SMCI എന്നിവയ്ക്കായി പ്രധാന മെട്രിക്സ്, നിലവിലെ വാല്വേഷൻ, സംക്ഷിപ്തമായ തീസിസ്, ബൈ/ഹോൾഡ്/സെൽ ലേബൽ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഒറ്റ പേജുള്ള വെർഡിക്റ്റ് കാർഡുകൾ Computer ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവയെല്ലാം ഒരേ റെസ്‌പോൺസീവ്, ബുക്ക്‌മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഡാഷ്‌ബോർഡിൽ ലഭ്യമാണ്.

വലുതാക്കുക

വലുതാക്കുക

വലുതാക്കുക

നുറുങ്ങുകൾ

• ഡാറ്റാ ഉറവിടങ്ങളും സമയവും പരിമിതപ്പെടുത്തുക – സമീപകാലത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത നൽകുക, ഉദാഹരണത്തിന്: "ഇന്നലത്തെ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് വരെയുള്ള ഡാറ്റ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, നിങ്ങൾ എടുത്ത എല്ലാ ഉറവിടങ്ങളും പരാമർശിക്കുക."
• സീനാരിയോ അനുമാനങ്ങൾ കർശനമാക്കുക – DCF-നായി ഗാർഡ്‌റെയിലുകൾ നൽകുക, ഉദാഹരണത്തിന്: "മൂന്നാം വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏതെങ്കിലും സെഗ്‌മെന്റ് വളർച്ച 35% ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ടെർമിനൽ വളർച്ച 2-4% നും ഇടയിൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക."
• പോർട്ട്‌ഫോളിയോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവചിക്കുക – ഔട്ട്‌പുട്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുവെന്ന് Computer-നോട് പറയുക, ഉദാഹരണത്തിന്: "നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്ന വാല്വേഷൻ പരിധികളും റിസ്ക് സ്കോറുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി പൊസിഷൻ സൈസിംഗും ട്രിം/ആഡ് ലെവലുകളും ശുപാർശ ചെയ്യുക."