Претворите датотеке буџета у недјељни сажетак одступања

Преглед

Computer користи недјељну аутоматизацију за преглед датотека буџета, стварне потрошње и финансијских биљешки, помажући финансијама да буду у предности у односу на прекорачења. Сваки преглед пореди потрошњу са претходном недјељом, одваја нове проблеме од познатих изузетака и производи кратак сажетак са питањима за власнике буџета.

Вријеме до првог резултата: На сљедећем заказаном прегледу у понедјељак; затражите хитно извршавање за први примјер.

Тежина: потребно подешавање

Шта вам је потребно

• Microsoft 365 повезан, тако да Computer може читати радне свеске буџета, праћење стварне потрошње и финансијске биљешке у SharePoint-у.
• Праћење стварне потрошње за период прегледа; повежите Snowflake за извор уживо из складишта података или обезбиједите тренутни извоз.
• Финансијске биљешке са власницима буџета и објашњењима за претходне изузетке, тако да накнадна питања одражавају оно што је већ познато.
• Претходни преглед, тако да Computer може идентификовати нове, погоршане, ријешене и непромијењене проблеме; без њега, први сажетак успоставља полазну основу.
• Праг материјалности, као што је 5% или 100.000 $, тако да се сажетак фокусира на одступања која захтијевају преглед.

Упит

Шта добијате заузврат

Недјељни сажетак одступања буџета

Изданак из излаза демо приказа: Питања за власнике буџета

Да ли очекујете додатна унапријед плаћања за Q4 у септембру? Ако је тако, молим вас додајте их у репрогнозу.

Која је ваша ревидирана процјена за крај Q3 и да ли буџет за Q4 и даље важи?

Да ли треба да отворимо намјенски код пројекта или да наставимо са књижењем на опште и административне трошкове (G&A)?

Отворите примјер сажетка и оригинални задатак. Примјер користи измишљене податке компаније и илустративне цифре.

• Главни сажетак: Укупна позиција потрошње и проблеми који захтијевају пажњу прије сљедеће прогнозе.
• Табела одступања: Буџет, стварна потрошња, новчано и проценат одступања, власник и статус у осам центара трошкова.
• Преглед из недјеље у недјељу: Нови проблеми, погоршани изузеци, ријешене ставке и претходно објашњена одступања.
• Питања за власника: Специфични накнадни кораци груписани по власнику буџета, са роком за одговор.
• Препоручене акције: Предложене промјене прогнозе, прегледи потрошње и ажурирања листе праћења које финансије треба да одобре.

Испоручено као кратак писани сажетак за преглед са финансијама и коришћење за припрему накнадних корака власника буџета; сљедећи заказани преглед упоређује се са претходним сажетком.

Побољшајте га

• Додајте контекст: Укључите посљедњи преглед и одговоре власника како ријешени проблеми не би постали нова питања.
• Повежите више: Додајте Snowflake да бисте користили стварне вриједности из складишта умјесто ручно освежаваног праћења.
• Укажите на специфичности: Именујте датотеке, извјештајни период и праг одступања како би поређење користило доследну основу.
• Затражите формат: Наведите једнострани сажетак са табелом одступања и питањима груписаним по власнику.
• Учинијте га понављајућим: Закажите преглед прије недјељног састанка финансија и задржите сваки сажетак за сљедеће поређење.

Испробајте варијацију

• Прегледајте [буџет маркетинг тима, стварне вриједности и финансијске биљешке] у односу на [сажетак од прошле недјеље] и направите једнострани сажетак о новим прекорачењима и питањима за [власника маркетиншког буџета].
• Упоредите [овогодишњи буџет и стварне вриједности] са [прегледом из прошлог мјесеца] и направите табелу материјалних одступања, објашњења, власника и отворених питања.
• Прегледајте [радну свеску буџета], [праћење стварне потрошње] и [одговоре власника] и направите ажурирање за руководство у двије слајда о новим ризицима и одлукама које су потребне прије [закључавања прогнозе].

Повезани случајеви употребе

• Припремите мјесечно ажурирање прогнозе: Користите сажетак одступања и одговоре власника да идентификујете претпоставке које је потребно ревидирати.
• Ревидирајте потрошњу добављача: Истражите добављаче и фактуре иза центара трошкова означених у сажетку.
• Изградите контролну таблу финансијског руководства: Унесите изузетке буџета у шири преглед финансијских перформанси.