Izvršite reviziju podešavanja za QuickBooks i odgovorite na pitanja o plaćanju dobavljačima

Pregled

Computer može da preuzme QuickBooks izvoz ili da se poveže direktno i izvrši kompletnu reviziju podešavanja uz specifične finansijske upite u jednom prolazu. On vrši unakrsnu proveru Kontnog plana, baze dobavljača, računa, plaćanja i glavne knjige kako bi otkrio nepodudaranja, propuštene unosâ i strukturne praznoke, a zatim odgovara na pitanja sa tačnim novčanim iznosima i detaljima transakcija.

Ključni rezultat

Computer je analizirao QuickBooks (Kontni plan, dobavljače, račune, isplate računa, detalje glavne knjige) i isporučio dve stvari: direktan odgovor na pitanje o plaćanju dobavljaču i sveobuhvatnu reviziju podešavanja.

Za odgovor o plaćanju dobavljaču, identifikovao je građevinskog dobavljača (Skyline Construction LLC), naveo dve isplate od početka godine do danas (YTD) u ukupnom iznosu od 1.350.000 dolara sa datumima, ID-jevima plaćanja, iznosima i opisima u urednoj tabeli.

Za reviziju podešavanja, pokrenuo je validaciju u sedam delova koja obuhvata potpunost Kontnog plana, integritet baze dobavljača, tačnost statusa računa, usklađivanje računa i plaćanja, provere stanja glavne knjige i otkrivanje propuštenih unosa. Istakao je pet specifičnih problema, uključujući dve isplate koje nedostaju u glavnoj knjizi (281 hiljada dolara u fiktivnim obavezama prema dobavljačima), nepodudaranje statusa računa, očigledno preplaćivanje uzrokovano pogrešno raspodeljenom podelom plaćanja i dve kategorije računa koje nedostaju (kapital i dugoročne obaveze). Takođe je potvrdio šta dobro funkcionishe: sve transakcije glavne knjige su u ravnoteži, svi ID-jevi dobavljača se poklapaju, prisutni su tipovi osnovnih računa, a uslovi su dosledni.

Rezultat je strukturiran tako da listu problema prosledite direktno knjigovođi ili računovođi sa jasnim sledećim koracima za svaku popravku.

Uvećaj

Saveti

• Zatražite i „proveri“ i „reci mi“ u jednom upitu: Computer obavlja dijagnostičke upite i upite za pretragu zajedno, tako da vam nisu potrebni odvojeni zadaci za „da li je sve dobro podešeno?“ i „koliko sam potrošio?“
• Budite specifični u vezi sa dobavljačem ili kategorijom: Ako imate više građevinskih dobavljača, recite „Koliko sam platio kompaniji Skyline Construction ove godine?“ da biste izbegli dvosmislenost. Ili idite šire: „Raščlanite sva plaćanja dobavljačima po kategorijama za prvi kvartal.“
• Nastavite sa ispravkama: Nakon pregleda problema, zatražite od aplikacije Computer da „Sastavi nacrt ispravki knjiženja u dnevniku za dve uplate koje nedostaju u glavnoj knjizi“ ili „Reklasifikuje P-2002 kroz B-1001 i B-1002“ kako biste dobili primenjive unose koje možete direktno da knjižite.