Pretvorite budžetske datoteke u nedeljni izveštaj o odstupanjima

Pregled

Computer koristi nedeljnu automatizaciju za pregled budžetskih datoteka, stvarnih troškova i finansijskih beleški, pomažući Sektoru za finansije da bude u koraku s prekoračenjima. Svaki pregled poredi potrošcję sa prethodnom nedeljom, odvoja nove probleme od poznatih izuzetaka i pravi kratak izveštaj sa pitanjima za vlasnike budžeta.

Vreme do prvog rezultata: Na sledećem zakazanom pregledu u ponedeljak; zatražite hitno pokretanje za prvi primer.

Teškoća: potrebno podešavanje

Šta vam je potrebno

• Microsoft 365 je povezan, tako da Computer može da čita radnu svesku budžeta, praćenje stvarne potrošnje i finansijske beleške na SharePoint-u.
• Praćenje stvarne potrošnje za period pregleda; povežite Snowflake za izvor u skladištu podataka uživo ili obezbedite trenutni izvoz.
• Finansijske beleške sa vlasnicima budžeta i objašnjenjima za prethodne izuzetke, tako da naknadna pitanja odražavaju ono što je već poznato.
• Prethodni pregled, tako da Computer može da identifikuje nove, pogoršane, rešene i nepromenjene probleme; bez njega, prvi izveštaj uspostavlja polaznu osnovu.
• Prag značajnosti, kao što je 5% ili 100.000 $, tako da se izveštaj fokusira na odstupanja koja zahtevaju pregled.

Upit

Šta dobijate zauzvrat

Nedeljni izveštaj o odstupanjima budžeta

Izvod iz demo izlaza: Pitanja za vlasnike budžeta

Da li očekujete dodatna plaćanja unapred za Q4 u septembru? Ako je tako, dodajte ih u reforecast.

Koja je vaša revidirana procena završetka za Q3 i da li budžet za Q4 i dalje važi?

Da li treba da otvorimo namenski projekat kod ili da nastavimo sa knjiženjem na opšte troškove (G&A)?

Otvorite primer izveštaja i originalni zadatak. Primer koristi fiktivne podatke kompanije i ilustrativne cifre.

• Rezime naslova: Celokupna pozicija potrošnje i problemi koji zahtevaju pažnju pre sledeće prognoze.
• Tabela odstupanja: Budžet, stvarna potrošnja, odstupanje u dolarima i procentima, vlasnik i status u osam troškovnih centara.
• Pregled iz nedelje u nedelju: Novi problemi, pogoršani izuzeci, rešene stavke i prethodno objašnjena odstupanja.
• Pitanja za vlasnike: Specifične naknadne radnje grupisane po vlasniku budžeta, sa datumom odgovora.
• Preporučene radnje: Predložene izmene prognoze, pregledi potrošnje i ažuriranja liste praćenja koje Finansije treba da odobre.

Isporučeno kao kratak pisani izveštaj za pregled sa Finansijama i pripremu naknadnih radnji sa vlasnicima budžeta; sledeći zakazani pregled vrši poređenje sa prethodnim izveštajem.

Poboljšajte to

• Dodajte kontekst: Uključite poslednji pregled i odgovore vlasnika kako rešeni problemi ne bi postali nova pitanja.
• Povežite više: Dodajte Snowflake da biste koristili stvarne vrednosti iz skladišta umesto ručno osvežavanog praćenja.
• Ukažite na pojedinosti: Navedite datoteke, izveštajni period i prag odstupanja kako bi poređenje koristilo doslednu osnovu.
• Zatražite format: Navedite jednokratni izveštaj na jednoj strani sa tabelom odstupanja i pitanjima grupisanim po vlasniku.
• Učinite ga ponavljajućim: Zakažite pregled pre nedeljnog sastanka za finansije i sačuvajte svaki izveštaj za sledeće poređenje.

Isprobajte varijaciju

• Pregledajte [budžet, stvarna sredstva i finansijske beleške Marketinga] u odnosu na [izveštaj od prošle nedelje] i kreirajte izveštaj na jednoj strani o novim prekoračenjima i pitanjima za [vlasnika budžeta za Marketing].
• Uporedite [ovomesečni budžet i stvarna sredstva] sa [prošlomesečnim pregledom] i kreirajte tabelu materijalnih odstupanja, objašnjenja, vlasnika i otvorenih pitanja.
• Pregledajte [radnu svesku budžeta], [praćenje stvarne potrošnje] i [odgovore vlasnika] i kreirajte ažuriranje za rukovodstvo u dva slajda o novim rizicima i odlukama potrebnim pre [zaključavanja prognoze].

Povezani slučajevi korišćenja

• Pripremite mesečno ažuriranje prognoze: Iskoristite izveštaj o odstupanjima i odgovore vlasnika da identifikujete pretpostavke koje je potrebno revidirati.
• Revidirajte troškove dobavljača: Istražite dobavljače i fakture iza troškovnih centara označenih u izveštaju.
• Izgradite kontrolnu tablu finansijskog rukovodstva: Uključite budžetske izuzetke u širi pregled finansijskih performansi.