Samræmdu Excel fjárhagsáætlunarbók við reikninga í SharePoint

Yfirlit

Computer sækir nýjustu fjárhagsáætlunarbókina úr Excel, ber hana saman við reikninga sem vistaðir eru í SharePoint, merkir veruleg frávik og birtir skýra samantekt í Microsoft Teams þannig að fjármálateymi geti greint of mikil útgjöl og eyður snemma án þess að þurfa að sýsla með töflureikna og möppur handvirkt í hverri viku.

Helstu niðurstöður

Computer skilar endurskoðaðri sýn á fjárhagsáætlun á móti rauntölum með því að sækja nýjustu fjárhagsáætlunarbókina úr Excel og bera hana saman við núverandi reikninga í SharePoint, þannig að stjórnendur fjármála- og rekstrarsviðs séu með á hreinu hvar útgjöl eru eðlileg og hvar þau hafa skekkst. Forritið merkir veruleg frávik á línu- eða flokkastigi, gefur til kynna hversu mikið hvert um sig er yfir eða undir áætlun og leiðir í ljós öll atriði sem vantar eða eru ósamræmdu og gætu endurspeglað tímasetningarvandamál, rangar kóðanir eða villur.

Út frá því skrifar Computer hnitmiðaða frásagnarsamantekt og sendir hana í Microsoft Teams rás, þar sem tölunum er þjappað saman í nokkrar setningar um hvar þörf sé á athygli á þessu tímabili. Með þessari samantekt fylgir einföld tafla yfir stærstu frávikin, sem gefur stjórnendum og fjárhagsráðgjöfum skjóta mynd af stöðunni án þess að þurfa að opna töflureikna eða leita í gegnum SharePoint möppur.

Stækka

Stækka

Helstu ráð

• Hafðu fjárhagsáætlunarbókina þína og reikningamöppur skipulagðar og með stöðugheit í heitum svo Computer geti fundið „nýjustu“ skrárnar í Excel og SharePoint á áreiðanlegan hátt án þess að ruglast.
• Skilgreindu hvað „veruleg frávik“ þýða fyrir teymið þitt (til dæmis fastan fjárhæðarþröskuld, hlutfallstöruþröskuld eða sérstakar reglur fyrir ólíka flokka) og hafðu það með í leiðbeiningunum þínum svo Computer beini samantektinni að þeim eyðum sem raunverulega skipta máli.
• Notaðu Teams samantektina sem upphafspunkt fyrir mánaðarlega eða vikulega venju — svaraðu í þræði með spurningum eða aðlögunum, og fínstilltu síðan leiðbeiningarnar með tímanum svo Computer læri hvaða frávik skuli hunsa, hverjum skuli vísa til yfirmanna og hvernig eigi að sniðmátsefnið fyrir stjórnendateymið þitt.