Sukurkite akcijų stebimųjų sąrašo stebėtoją

Apžvalga

„Computer“ gali veikti kaip jūsų asmeninis akcijų analitikas, paverčiantis vieną tikerį ir stebimųjų sąrašą visavertčia vertinimo sritimi – nuo scenarijaus diskontuotų pinigų srautų (DCF) modelių iki palyginamųjų įmonių analizės, rizikos vertinimo ir techninės analizės. Ji surenka tiesioginius rinkos ir fundamentalius duomenis, vykdo kelių scenarijų modelius ir sukuria interaktyvią žiniatinklio informacijos supanelę, kurioje galite koreguoti prielaidas ir iš karto matyti, kaip keičiasi jūsų tezė ir numanoma tikroji vertė.

Pagrindiniai rezultatai

„Computer“ sukūrė tiesioginę NVDA vertinimo informacijos supanelę, kurioje vienoje vietoje apjungti fundamentalūs, techniniai duomenys ir jūsų asmeninis pozicijų stebėjimas. KPI kortelėse apibendrinama esama kaina, rinkos kapitalizacija, pagrindiniai dauginiai rodikliai, prognozuojamos pajamos ir laisvieji pinigų srautai, taip pat jūsų įsigijimo bazė ir nerealizuotas pelnas / nuostolis, kad galėtumėte matyti, kaip keičiasi jūsų rizikos ekspozicija koreguojant prielaidas.

Trijų scenarijų, segmentų lygio DCF modelis palaiko interaktyvius slankiklius WACC, galutinio augimo, Duomenų centrų ir Žaidimų augimo bei pelningumo koregavimams, o numanoma tikroji vertė perskaičiuojama akimirksniu, o atvirkštinis DCF rodo pajamų CAGR, įskaičiuotą į šiandienos kainą. Sudėtinė diagrama išskiria pajamas pagal segmentus iki 2033 finansinių metų pabaigos, kad galėtumėte vizualizować, kiek vertės priklauso nuo Duomenų centrų, o kiek nuo likusios dalies.

Pilna palyginamųjų įmonių lentelė sugretina NVDA su AMD, AVGO, INTC, MRVL (ir SOX indeksu) pagal EV/pajamas, EV/EBITDA, P/E, PEG, bendrąjį pelningumą ir pajamų augimą, o stulpelinės diagramos leidžia iš pirmo žvilgsnio suprasti santyikinį brangumą ar pigumą.

Rizikos skyriuje kiekybiškai įvertinama Kinijos eksporto ekspozicija, konkurencinis spaudimas iš AMD MI300X ir „hyperscaler“ tipo klientų individualaus silicio, taip pat rizikos, kad dirbtinio intelekto kapitalinių išlaidų augimas sulėtės, kiekviena rizika turi sunkumo vertinimą ir aprašymą. Techniniai skydeliai papildo 1 metų kainos grafiką su 50 ir 200 dienų slankiaisiais vidurkiais, RSI, pagrindinėmis palaikymo / pasipriešinimo zonomis ir apimties kontekstu. Galiausiai, „Computer“ sugeneruoja vieno puslapio verdikto korteles AVGO, TSM, ARM ir SMCI su pagrindiniais rodikliais, esamu vertinimu, trumpa teze ir pirkimo / laikymo / pardavimo etikete, visa tai pasiekiama iš to paties interaktyvaus, įsimintino prietaisų skydelio.

Padidinti

Padidinti

Padidinti

Patarimai

• Apribokite duomenų šaltinius ir laiką – Būkite tikslūs dėl naujumo, pavyzdžiui: „Naudokite tik vakar dienos rinkos uždarymo duomenis ir cituokite kiekvieną šaltinį, iš kurio traukiate informaciją.“
• Sugriežtinkite scenarijaus prielaidas – Suteikite DCF modelio ribas, pavyzdžiui: „Apribokite bet kurio segmento augimą iki 35 % po 3 metų ir palaikykite galutinį augimą tarp 2–4 %.“
• Apibrėžkite portfelio veiksmus – Nurodykite „Computer“, kaip planuojate naudoti rezultatą, pavyzdžiui: „Rekomenduokite pozicijos dydį ir mažinimo / didinimo lygius remdamiesi jūsų apskaičiuotais vertinimo diapazonais ir rizikos balais.“