Bouw een tracker voor aandelenvolglijsten

Overzicht

Computer kan fungeren als je persoonlijke aandelenanalist en verandert een enkel aandeel en een volglijst in een complete waarderingswerkruimte — van scenario-DCF's tot vergelijkende analyses (comps), risicoanalyse en technische analyse. Het haalt actuele markt- en fundamentele gegevens op, voert modellen met meerdere scenario's uit en levert een interactief webdashboard waarin je aannames kunt aanpassen en direct kunt zien hoe je beleggingsthese en impliciete reële waarde veranderen.

Belangrijkste resultaat

Computer heeft een live NVDA-waarderingsdashboard gebouwd dat fundamentalia, technische analyse en je persoonlijke positiebeheer op één plek combineert. KPI-kaarten vatten de huidige koers, marktkapitalisatie, kernmultiples, verwachte omzet en vrije kasstroom samen, plus je gemiddelde aankoopprijs en ongerealiseerde winst/verlies, zodat je kunt zien hoe je blootstelling verandert naarmate je aannames aanpast.

Een DCF op segmentniveau met drie scenario's stuurt interactieve schuifregelaars aan voor WACC, terminale groei, groei van Datacenter en Gaming, en marge-aanpassingen. De impliciete reële waarde berekent zichzelf direct opnieuw en een omgekeerde DCF toont de omzet-CAGR die in de koers van vandaag is verwerkt. Een gestapelde grafiek splitst de omzet per segment op tot en met boekjaar 2033, zodat je kunt visualiseren hoeveel van de waardering afhangt van Datacenter versus de rest.

Een volledige vergelijkingstabel zet NVDA af tegen AMD, AVGO, INTC, MRVL (en de SOX-benchmark) op basis van EV/Omzet, EV/EBITDA, K/W, PEG, brutomarge en omzetgroei, met staafdiagrammen om relatieve onder- of overwaardering in één oogopslag duidelijk te maken.

De risicosectie kwantificeert de blootstelling aan export naar China, de concurrentiedruk van AMD's MI300X en aangepaste chips van hyperscalers, en het risico dat de groei van AI-investeringen (capex) vertraagt, elk voorzien van een ernstmeter en een toelichting. Technische panelen voegen een eendagskoersgrafiek van een jaar toe met voortschrijdende gemiddelden over 50 en 200 dagen, RSI, belangrijke steun-/weerstandsniveaus en volumecontext. Ten slotte genereert Computer eendagsverdictkaarten voor AVGO, TSM, ARM en SMCI met belangrijke metrieken, de huidige waardering, een beknopte tese en een koop-/houd-/verkooplabel, allemaal toegankelijk vanuit hetzelfde responsieve, bladwijzerbare dashboard.

Vergroten

Vergroten

Vergroten

Tips

• Begrens gegevensbronnen en timing – Wees expliciet over de recentheid, bijvoorbeeld: "Gebruik alleen gegevens per de sluiting van de markt gisteren en citeer elke bron waar je gegevens vandaan haalt."
• Scherp scenarioaannames aan – Geef richtlijnen voor de DCF, bijvoorbeeld: "Beperk de segmentgroei tot maximaal 35% na jaar 3 en houd de terminale groei tussen 2-4%."
• Definieer portefeuilleacties – Vertel Computer hoe je het resultaat wilt gebruiken, bijvoorbeeld: "Beveel positiegrootte en afbouw-/opbouwniveaus aan op basis van de waarderingsbereiken en risicoscores die je berekent."