Vytvorte si nástroj na sledovanie akcií

Prehľad

Computer môže fungovať ako váš osobný burzový analytik a premeniť jediný ticker a sledovaný zoznam na komplexný oceňovací pracovný priestor – od scenárových DCF modelov po porovnateľné spoločnosti, analýzu rizík a technickú analýzu. Sťahuje aktuálne trhové a fundamentálne údaje, spúšťa modely s viacerými scenármi a vytvára interaktívny webový panel, kde môžete upravovať predpoklady a okamžite vidieť, ako sa mení vaša téza a implikovaná reálna hodnota.

Kľúčové výstupy

Computer vytvoril živý panel ocenenia spoločnosti NVDA, ktorý na jednom mieste kombinuje fundamentálne údaje, technickú analýzu a sledovanie vašich osobných pozícií. Karty KPI zhrňujú aktuálnu cenu, trhovú kapitalizáciu, kľúčové násobky, výhľad tržieb a voľného peňažného toku, ako aj vašu nákupnú cenu a nerealizovaný zisk/stratu, takže môžete sledovať, ako sa vaša expozícia mení pri úprave predpokladov.

Trojscenárový DCF model na úrovni segmentov poháňa interaktívne posuvníky pre WACC, terminálny rast, rast dátových centier a gamingu a úpravy marží. Implikovaná reálna hodnota sa okamžite prepočítava a reverzný DCF model ukazuje ročnú mieru rastu (CAGR) tržieb zakomponovanú v dnešnej cene. Skladaný graf rozdeľuje tržby podľa segmentov do fiškálneho roku 2033, aby ste si mohli vizualizovať, aká veľká časť ocenenia závisí od dátových centier verzus zvyšku.

Komplexná tabuľka porovnateľných spoločností porovnáva NVDA s firmami AMD, AVGO, INTC, MRVL (a benchmarkom SOX) v oblasti pomerov EV/tržby, EV/EBITDA, P/E, PEG, hrubej marže a rastu tržieb, doplnená o stĺpcové grafy, vďaka ktorým je relatívna lacnosť alebo drahosť zrejmá na prvý pohľad.

Sekcia rizík kvantifikuje expozíciu voči čínskemu exportu, konkurenčný tlak zo strany čipu AMD MI300X a zákazkového silikónu od hyperscalerov, ako aj riziko spomalenia rastu investičných výdavkov (capex) do umelej inteligencie, pričom každé riziko obsahuje ukazovateľ závažnosti a komentár. Technické panely pridávajú jednoročný cenový graf s 50-dňovými a 200-dňovými kĺzavými priemermi, RSI, kľúčovými pásmami podpory a odporu a kontextom objemu obchodov. Computer nakoniec generuje jednostránkové karty s verdiktom pre AVGO, TSM, ARM a SMCI s kľúčovými metrikami, aktuálnym ocenením, stručnou tézou a označením kúpiť/podržať/predať, pričom všetky sú dostupné z toho istého responzívneho panela, ktorý si môžete uložiť do záložiek.

Zväčšiť

Zväčšiť

Zväčšiť

Tipy

• Obmedzte zdroje údajov a načasovanie – Buďte presní, čo sa týka aktuálnosti, napríklad: „Použite iba údaje k včerajšiemu zatvoreniu trhu a citujte každý zdroj, z ktorého čerpáte.“
• Spresnite predpoklady scenárov – Zadajte obmedzenia pre DCF model, napríklad: „Obmedzte rast ktoréhokoľvek segmentu na 35 % po 3. roku a udržujte terminálny rast medzi 2–4 %.“
• Zadefinujte akcie pre portfólio – Povedzte pre Computer, ako plánujete výstup použiť, napríklad: „Odporučte veľkosť pozície a úrovne na zníženie/pridanie na základe vami vypočítaných rozsahov ocenenia a skóre rizika.“