Napravite alat za praćenje akcija

Pregled

Computer može da posluži kao vaš lični analitičar kapitala, pretvarajući pojedinačnu akciju i listu praćenja u radni prostor za vrednovanje sa punim stack-om — od scenario DCF modela do uporedivih kompanija, analize rizika i tehničkih pokazatelja. On povlači podatke o tržištu i osnovnim pokazateljima uživo, pokreće modele sa više scenarija i isporučuje interaktivnu veb-kontrolnu tablu na kojoj možete da prilagođavate pretpostavke i odmah vidite kako se vaša teza i implied fer vrednost menjaju.

Ključni izlaz

Computer je napravio kontrolnu tablu za vrednovanje kompanije NVDA uživo koja kombinuje fundamentalne, tehničke pokazatelje i vaše lično praćenje pozicija na jednom mestu. KPI kartice sažimaju trenutnu cenu, tržišnu kapitalizaciju, osnovne multiplikatore, očekivani prihod i slobodni novčani tok, kao i vašu nabavnu vrednost i nerealizovani P&L, tako da možete da vidite kako se vaša izloženost menja dok prilagođavate pretpostavke.

Troscenario, segmentni DCF model pokreće interaktivne klizače za WACC, terminalni rast, rast Data Center i Gaming sektora i prilagođavanja marži, pri čemu se implied fer vrednost trenutno ponovo izračunava, a obrnuti DCF prikazuje CAGR prihoda koji je ugrađen u današnju cenu. Složeni grafikon prikazuje prihod po segmentima do fiskalne 2033. godine, tako da možete vizuelno da vidite koliki deo vrednovanja zavisi od Data Center-a u odnosu na ostatak.

Sveobuhvatna tabela uporedivih kompanija postavlja NVDA uz rame sa AMD, AVGO, INTC, MRVL (i SOX referentnim indeksom) kroz EV/Revenue, EV/EBITDA, P/E, PEG, bruto maržu i rast prihoda, uz trakast grafikone koji čine relativnu skupoću ili jeftinoću očiglednom na prvi pogled.

Odeljak o riziku kvantifikuje izloženost izvozu u Kinu, konkurentski pritisak od AMD-ovog MI300X i prilagođenog silicijuma od hiperskaler kompanija, kao i rizik od usporavanja rasta investicija u veštačku inteligenciju, pri čemu svaki ima meru ozbiljnosti i narativ. Tehnički paneli dodaju jednogodišnji grafikon cena sa pokretnim prosecima od 50 i 200 dana, RSI, ključne opsege podrške/otpora i kontekst obima trgovanja. Na kraju, Computer generiše kartice presude na jednoj stranici za AVGO, TSM, ARM i SMCI sa ključnim metrikama, trenutnom vrednošću, sažetom tezom i oznakom kupi/drži/prodaj, a sve je dostupno sa iste odzivne kontrolne table sa mogućnošću obeležavanja.

Uvećaj

Uvećaj

Uvećaj

Saveti

• Ograničite izvore podataka i vremenski okvir – Budite eksplicitni u vezi sa svežinom podataka, na primer: „Koristite samo podatke sa jučerašnjeg zatvaranja tržišta i citirajte svaki izvor sa kojeg povlačite podatke.“
• Uskladite pretpostavke scenarija – Dajte smernice za DCF, na primer: „Ograničite rast bilo kog segmenta na 35% nakon 3. godine i držite terminalni rast između 2–4%“.
• Definišite akcije u vezi sa portfoliom – Recite kompaniji Computer kako planirate da iskoristite izlazne podatke, na primer: „Preporučite veličinu pozicije i nivoe za smanjenje/dodavanje na osnovu opsega vrednovanja i ocena rizika koje izračunate.“