QuickBooks kurulumunu denetleyin ve satıcı ödemesi sorularını yanıtlayın

Genel Bakış

Computer, bir QuickBooks dışa aktarımını alabilir veya doğrudan bağlanarak tek bir geçişte belirli finansal sorguların yanı sıra tam bir kurulum denetimi çalıştırabilir. Uyuşmazlıkları, eksik girdileri ve yapısal boşlukları ortaya çıkarmak için Hesap Planını, satıcı ana listesini, faturaları, ödemeleri ve defteri kebir çapraz referansla inceler, ardından soruları tam tutarlar ve işlem detaylarıyla yanıtlar.

Önemli Çıktı

Computer, QuickBooks verilerini (Hesap Planı, Satıcılar, Faturalar, Fatura Ödemeleri, Defteri Kebir Detayı) ayrıştırdı ve iki şey sundu: satıcı ödemesi sorusuna doğrudan bir yanıt ve kapsamlı bir kurulum denetimi.

Satıcı ödemesi yanıtı için inşaat satıcısını (Skyline Construction LLC) belirledi; tarihleri, ödeme kimliklerini, tutarları ve açıklama notlarıyla birlikte toplam 1.350.000 $ tutarındaki yıl içi (YTD) iki ödemeyi düzenli bir tabloda listeledi.

Kurulum denetimi için Hesap Planı eksiksizliği, satıcı ana listesi bütünlüğü, fatura durumu doğruluğu, fatura-ödeme mutabakatı, defteri kebir bakiye kontrolleri ve eksik girdi tespiti olmak üzere yedi bölümlük bir doğrulama gerçekleştirdi. Defteri kebirde eksik olan iki ödeme (hayali borç hesaplarında 281 bin $), bir fatura durumu uyuşmazlığı, yanlış tahsis edilmiş bir ödeme bölünmesinden kaynaklanan bariz bir fazladan ödeme ve eksik iki hesap kategorisi (Özkaynak ve Uzun Vadeli Borçlar) dahil olmak üzere beş spesifik sorun ortaya çıkardı. Ayrıca neyin iyi çalıştığını da onayladı: tüm defteri kebir işlemleri dengede, tüm satıcı kimlikleri eşleşiyor, çekirdek hesap türleri mevcut ve vadeler tutarlı.

Çıktı, sorunlar listesini her bir düzeltme için net sonraki adımlarla birlikte doğrudan bir defterdara veya muhasebeciye teslim edecek şekilde yapılandırılmıştır.

Büyüt

İpuçları

• Tek bir komutta hem "kontrol et" hem de "bana söyle" deyin: Computer, tanılama ve arama sorgularını birlikte ele alır; böylece "doğru kurulmuş mu?" ve "ne kadar harcadım?" için ayrı görevlere ihtiyacınız olmaz.
• Satıcı veya kategori konusunda spesifik olun: Birden fazla inşaat satıcınız varsa, belirsizliği önlemek için "Skyline Construction'a bu yıl ne kadar ödedim?" deyin. Veya daha geniş tutun: "Q1 için tüm satıcı ödemelerini kategoriye göre dökümünü verin."
• Düzeltmelerle takip edin: Sorunları inceledikten sonra Computer'dan doğrudan gönderebileceğiniz eyleme geçirilebilir girdiler elde etmek için "Eksik olan iki defteri kebir ödemesi için düzeltme yevmiye kayıtlarını taslak haline getir" veya "P-2002'yi B-1001 ve B-1002 genelinde yeniden sınıflandır"masını isteyin.