Xây dựng công cụ theo dõi danh sách cổ phiếu

Tổng quan

Computer có thể đóng vai trò là nhà phân tích cổ phiếu cá nhân của bạn, biến một mã giao dịch và danh sách theo dõi thành một không gian làm việc định giá toàn diện — từ các mô hình DCF theo kịch bản đến dữ liệu so sánh, phân tích rủi ro và phân tích kỹ thuật. Hệ thống này lấy dữ liệu thị trường và dữ liệu cơ bản theo thời gian thực, chạy các mô hình đa kịch bản và tạo ra một bảng điều khiển web tương tác nơi bạn có thể tinh chỉnh các giả định và lập tức thấy được luận điểm cũng như giá trị hợp lý ngầm định thay đổi như thế nào.

Kết quả chính

Computer đã xây dựng một bảng điều khiển định giá NVDA trực tiếp, kết hợp các yếu tố cơ bản, kỹ thuật và theo dõi vị thế cá nhân của bạn tại một nơi duy nhất. Các thẻ KPI tóm tắt giá hiện tại, vốn hóa thị trường, các hệ số định giá cốt lõi, doanh thu dự phóng và dòng tiền tự do, cùng với giá vốn và lãi/lỗ chưa thực hiện của bạn để bạn có thể thấy mức độ phơi bày thay đổi thế nào khi tinh chỉnh các giả định.

Mô hình DCF ba kịch bản ở cấp độ phân khúc hỗ trợ các thanh trượt tương tác cho WACC, tăng trưởng dài hạn, tăng trưởng của Trung tâm Dữ liệu và Trò chơi, cũng như điều chỉnh biên lợi nhuận, với giá trị hợp lý ngầm định được tính toán lại ngay lập tức và mô hình DCF ngược hiển thị tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) của doanh thu được tích hợp trong giá hôm nay. Biểu đồ chồng phân tách doanh thu theo phân khúc đến năm tài chính 2033 để bạn có thể hình dung phần lớn giá trị định giá phụ thuộc vào Trung tâm Dữ liệu hay phần còn lại.

Bảng so sánh doanh nghiệp toàn diện đặt NVDA cạnh AMD, AVGO, INTC, MRVL (và chỉ số SOX) trên các tiêu chí EV/Doanh thu, EV/EBITDA, P/E, PEG, biên lợi nhuận gộp và tăng trưởng doanh thu, kết hợp với các biểu đồ thanh giúp nhận diện nhanh chóng mức định giá đắt hay rẻ so với thị trường.

Phần rủi ro định lượng mức độ phơi bày đối với lệnh cấm xuất khẩu sang Trung Quốc, áp lực cạnh tranh từ MI300X của AMD và các dòng chip tùy chỉnh từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn (hyperscalers), cũng như rủi ro tăng trưởng chi phí vốn (capex) AI chậm lại, đi kèm với thước đo mức độ nghiêm trọng và phần tường thuật. Các bảng kỹ thuật bổ sung biểu đồ giá 1 năm với đường trung bình động 50 và 200 ngày, chỉ báo RSI, các vùng hỗ trợ/kháng cự chính và bối cảnh khối lượng giao dịch. Cuối cùng, Computer tạo ra các thẻ nhận định một trang cho AVGO, TSM, ARM và SMCI với các chỉ số chính, mức định giá hiện tại, luận điểm súc tích và nhãn mua/nắm giữ/bán, tất cả đều có thể truy cập từ cùng một bảng điều khiển thích ứng và có thể đánh dấu trang.

Phóng to

Phóng to

Phóng to

Mẹo

• Giới hạn nguồn dữ liệu và thời gian – Nêu rõ tính cập nhật, ví dụ: “Chỉ sử dụng dữ liệu tính đến thời điểm đóng cửa thị trường ngày hôm qua và trích dẫn mọi nguồn bạn lấy dữ liệu.”
• Thắt chặt các giả định kịch bản – Đưa ra các giới hạn cho mô hình DCF, ví dụ: “Giới hạn mức tăng trưởng của mọi phân khúc ở mức 35% sau năm thứ 3 và giữ mức tăng trưởng dài hạn trong khoảng 2–4%.”
• Xác định các hành động danh mục đầu tư – Cho Computer biết cách bạn dự định sử dụng kết quả, ví dụ: “Đề xuất quy mô vị thế và các mức cắt giảm/bổ sung dựa trên các khoảng định giá và điểm rủi ro mà bạn tính toán.”